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人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,逢低买需缓和平价偏离趋势:澳门太阳集团城网址2007

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,逢低买需缓和平价偏离趋势路透上海4月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周小幅上移,周初一年期掉期点下探逾15个月低点后展开反弹,周五盘中回升至近700点整数关口。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,逢低买需缓和平价偏离趋势路透上海4月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周小幅上移,周初一年期掉期点下探逾15个月低点后展开反弹,周五盘中回升至近700点整数关口。交易员称,本周银行间人民币和美元流动性均仍充裕,而中美利差收窄趋势趋缓,下方买盘需求上升推高长端掉期。他们并表示,本周银行间人民币流动性仍充裕,同时境内美元拆借市场资金面亦变化有限,短端掉期点维持在低位运行;此前长端掉期点明显大幅偏离利率平价,部分买需逢低入场,缓解了供需失衡状态;另外由于中美利差仍维持较低水平,长端掉期续升空间不大。

“周初长端都没买盘,这两天有些买需,”一外资行交易员称,“看现在人民币走势,实需做一年现在感觉动力不是很足的,自营看着有套利空间,但要做也不是那么容易。” 另一中资行交易员表示,目前看资金面仍没什么问题,但下周有缴税,MLF(中期借贷便利)到期,看央行会不会收流动性,“感觉明显收紧的可能性并不大,如果收的比较紧,掉期点可能会再上来一些。” 北京时间15:39,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报57.8点,一年期 CNY1Y=CFXS 报670点,较上周五分别涨43.67%、涨10.10%和涨14.53%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.125/4.525,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.875/4.325,均较上周五小跌。一中资行交易员表示,市场对人民币可能延续当前区间波动看法越来越多,隐含波动率下来也很正常。中国银行间市场周五资金面继续宽松,充沛供给下,短期限回购多见加权甚至减点成交。

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下周缴税高峰将至,但市场预期平稳乐观。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘随中间价调整,半日有效波幅仍较有限。

交易员称,今日中间价低于市场预期,小幅提振客盘购汇需求,而随后中国海关公布的3月外贸数据,意外出现贸易逆差,数据短暂推低人民币汇价,但短期人民币料仍无趋势。(完) (发稿 张金栋审校 乔艳红)。


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